在筆者的炒股理念中，有個不可違反的誓言，“你可以虧可以賺，但是絕對不能被套牢”。什麼叫套牢？虧損超過你戶頭的10%。比如你1萬元的戶頭。第一次輸了5000元，虧50%，還剩5000元，再想回本要賺100%。就算你連續漲停板，也要9個漲停。 “這個賬戶就等於是死了，武功已廢了。” 所以風險控制是頭等大事。
中國人炒股喜歡用一個詞“割肉”。 “我非常不喜歡這個詞，割肉讓人想到疼，我們老手從來不割肉，我們只割皮，小於10%，我們只割毛，小於5%。” “我們沒法控制市場，但是我們可以控制自己，可以控制自己暴露於市場的風險來控制市場對我的傷害，你可以揍我，但我頂多給你打幾拳，你不能打死我。”。
多數人輸錢的原因 股市賺錢不容易，但輸錢也不容易。 “比如我給你20萬元開個戶頭，3個月時間，至少炒三四十次，你給我輸，輸的越多獎金越高。反過來要是贏了就得賠我錢”試驗下來不可能有人每次都做錯，一直狂輸。所以，正常來說，100個人做股票，應該是50個人賺，50個人輸。但為什麼90%的人在股市裡虧錢？
華爾街做過一個遊戲，人跟猩猩比賽，華爾街炒手跟猩猩比了5次，結果人比不過猩猩。因為猩猩沒有情緒。猩猩就是在那裡瞎掰，但人有情緒。所以猩猩能達到五五開的命中率，人就做不到。 “因為人自以為是聰明的。
比如說一個股票20元，我現在決定買進
去，我自以為是有一套分析的方法，認為這個價位買進去，漲的概率大。賭的是它漲到21元，和跌到19元。我認為到21元的概率大，所以我買進去。它如果漲到21元我出來，遊戲結束。我玩第二次，它跌到19元，我也出來，下一次再玩。還是五五開的遊戲。但很多自認為聰明的人不這麼玩，20元進去，21元他走了，到19元他不走。他說，我沒有再做。事實上他又玩了一次，相當於在19元的地方又玩，漲回20元，還是跌到18元。而這一次玩，漲回20元的概率比扔硬幣還小。因為有慣性。所以他在19元再玩，贏的概率已經比扔硬幣還低了。 ”
專門玩概率遠小於扔硬幣50%的遊戲，這就是大多數人輸錢的原因。對手發瘋時才能贏 交易是人跟人玩，不要試圖戰勝市場，首先是戰勝自己，然後才能戰胜對手。正常的贏面是五五開，什麼時候才能贏對手？就是對手發瘋的時候，神經病的時候。他什麼時候神經病，我們就等這個機會。大漲的時候怕踏空就狂追，這個時候對手已經在出了。大跌的時候，市場遍地是血，他不動了。如果你一槍打到兔子耳朵邊上，他呆掉了，不動了。遍地是血大家都麻木了，開漲了我會買。還有一種情況，是對手忽略的地方。
比如，一隻股票連漲好幾天。今天突然一根陰線，放量，什麼感覺？稍微有點經驗的都知道要跌。跌的概率可能高達80%，一點沒錯。但有一種小概率到了尾盤，它居然可以超過這個陰線的高點。 “我不是一跌就買，那是傻瓜，我等它超過高點的時候，反轉了，我買。很多人一看，哎喲，這個股票不跌了嗎，第二天一搶正好給我抬腳，我就給他們。最好的機會就是所謂該要發生沒有發生的事情而引發的機會。” 後知後覺，不搶人先，不居人後。用一句話總結交易的真諦，“贏家交易的是看到，而輸家交易的是想像
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